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美联储9月或维持“鹰派”加息,金价再度走低维持跌势

2022-08-27 15:45:43 736

摘要:行情回顾:国际黄金周一(8月22日)震荡收跌,开盘价1746.49美元/盎司,最高价1748.89美元/盎司,最低价1727.60美元/盎司,收盘价1736.61美元/盎司。消息面:全美商业经济协会(NABE)的一项最新调查显示,接受调查的。...

行情回顾:

国际黄金周一(8月22日)震荡收跌,开盘价1746.49美元/盎司,最高价1748.89美元/盎司,最低价1727.60美元/盎司,收盘价1736.61美元/盎司。

消息面:

全美商业经济协会(NABE)的一项最新调查显示,接受调查的经济学家中有72%的人预计下一次美国经济衰退将在2023年年中开始。调查还显示,对于美联储称在未来两年内将通胀率降至2%且不导致经济衰退,73%的经济学家表示“完全没有信心”或“不太有信心”,只有13%的经济学家表示他们“有信心”或“非常有信心”美联储能够实现这一目标。此外,根据美国全国经济研究所(NBER)的判断,19%的经济学家表示美国经济已经陷入衰退,只有20%的经济学家预计美国经济衰退不会在2023年下半年之前开始。

花旗分析,美联储的工作远未完成,他们需要在9月份再加息75个基点,直到通胀(或其他因素)消退。在短期内实现这一目标而不出现衰退和失业率上升,这可能是一个困难的挑战。近几个月来,股市和信贷市场有所改善,同时10年期美债收益率从6月触及的10年高点回落,因市场预期美联储将放慢加息步伐,通胀最严重的时期可能已经过去。而上周和周一美债收益率上升表明,对美联储将采取更鸽派基调的预期可能正在减弱,市场可能再次开始显得不稳定。

分析称,今年的杰克逊霍尔年会尤为重要,因为美联储正走到十字路口,试图在不让经济陷入混乱的情况下抑制通胀。美联储将“略微转向鹰派”,即加息更多、持续时间更长。“如果美联储要控制通胀,就需要经济放缓。在过去的一个月里,市场利率一直在下降,股市一直在上涨,所有这些都与美联储试图实现的目标背道而驰。只要有一点鹰派言论,就可能在很大程度上推动市场回到其预期方向。”

荷兰银行分析称,将2022年的固定资产投资预期从之前的5%下调至2.5%,并将2023年的预期从之前的3.3%下调至1.9%。对下半年消费停滞的预期基本不变。这使得我们对今年整体GDP预测从之前的2.2%降至1.7%。我们的基本预测仍是,美联储将在9月和10月加息50个基点,预计12月和2月将加息25个基点,使利率上限达到4%。在加息周期之外,继续预计美联储将在2023年下半年开始政策转向。其将在2023年下半年分4次降息,每次降息25个基点,到2023年底,利率上限将降至3%。

摩根大通分析称,美联储在9月可能进行最后一次大幅加息,股市在下半年或有继续上涨的基础。以Mislav Matejka为首的策略师称,预计美联储将在9月大幅加息,但在那之后,美联储不会再有令市场意外的偏鹰动作。他们预计,经济增长与货币政策之间的平衡将得到改善,并“帮助整个市场继续复苏”。他们预计,即使投资者仍然担心美联储可能会保持鹰派立场,对利率敏感的成长股也将继续跑赢价值股。

地缘局势:

美国政府高级官员透露,伊朗放弃要求美国将其伊斯兰革命卫队从美国政府认定的恐怖组织名单中删除。这被视为伊朗正式放弃了关键“红线”;美国国务院称,与两周前相比,现在伊朗核协议更接近达成。仍有一些悬而未决的问题需要解决。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少1.45吨,当前持仓量为987.56吨。

据CME“美联储观察”:美联储到9月份加息50个基点的概率为45%,加息75个基点的概率为55%;到11月份累计加息75个基点的概率为17.3%,累计加息100个基点的概率为48.8%,累计加息125个基点的概率为33.8%。

金荣中国今日重点关注

15:15 法国8月制造业PMI初值;

15:30 德国8月制造业PMI初值;

16:00 欧元区8月制造业PMI初值;

16:30 英国8月制造业及服务业PMI;

18:00 英国8月CBI工业订单差值;

21:45 美国8月Markit制造业PMI初值;

21:45 美国8月Markit服务业PMI初值;

22:00 美国7月新屋销售总数年化;

22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数。

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