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美通胀数据公布前夕,贵金属联袂能化品大幅上行,能否持续?

2022-08-27 21:25:35 841

摘要:8月9日,国内商品期货收盘多数上涨。涨幅方面,沪银、燃油、苯乙烯、短纤涨超3%,PTA、沥青、动力煤、纯碱、豆油、焦炭、棕榈油、原油涨超2%,尿素、焦煤、低硫燃油、棉花涨近2%;跌幅方面,不锈钢跌超2%,沪镍、线材、甲醇、鸡蛋、铁矿跌超1%...

8月9日,国内商品期货收盘多数上涨。涨幅方面,沪银、燃油、苯乙烯、短纤涨超3%,PTA、沥青、动力煤、纯碱、豆油、焦炭、棕榈油、原油涨超2%,尿素、焦煤、低硫燃油、棉花涨近2%;跌幅方面,不锈钢跌超2%,沪镍、线材、甲醇、鸡蛋、铁矿跌超1%。

消息快讯

1、市场消息:印尼从8月9日起将毛棕榈油出口税起征点从750美元/吨下调至680美元/吨。

2、日前,山西省安委办针对近期运城、晋中、临汾等地焦化及焦油加工企业接连发生的3起安全生产事故进行通报,责令山西茂胜煤化集团有限公司、山西安昆新能源有限公司、山西科鑫炭材料有限公司停产整顿1个月,暂扣山西茂胜煤化集团有限公司安全生产许可证,对主要负责人进行安全生产考核记分。

3、Mysteel统计45港进口铁矿石库存13762万吨,较上周一增197万吨;47港14328万吨,周环比增加216万吨。具体来看,本期库存增量主要集中在华北、华东两地区,而其他区域库存均小幅下滑。其中,华东地区港口到港卸货仍维持偏高位置,且超过区域内疏港水平,致使库存保持累库趋势不变,此外,华北地区因本期铁矿石到港量增幅较大,区域内库存环比亦呈现上升趋势。

重点品种分析

PTA

周二化工板块整体氛围偏暖,其中PTA期货主力合约收高2.75%报5524元/吨,涨幅居于市场前列。

成本端来看,受宏观层面出现好转影响,国际油价在经历了一周的下挫后再度企稳,对PTA在内的能化品有一定的支撑。

供需来看,目前PTA加工费仍维持低位,导致PTA装置停车检修逐渐增多,开工负荷下调明显。据方正中期期货在研报中表示,上周嘉兴石化150万吨装置停车,恒力3检修,英力士3停车,亚东降负。截至8月4日,PTA负荷已下调至65.9%。需求方面,本周前后有两套聚酯检修装置开启,聚酯负荷适度提升至81%。但从终端来看,短期织机开工小幅回落至53%,加弹开工则上升至66%,秋冬服装类面料小单散单增加,实际大单下达未落实,整体虽有增加但拐点尚未出现。

对此,大地期货表示,受供应端持续收缩影响,短期PTA供需转向偏紧,高位基差预计维持,整体对盘面形成支撑。价格预计仍受成本端估值影响,表现为底部震荡,但中期仍有回落空间,远月预计偏弱。

白银

日内贵金属期价大幅上行,其中沪金主力合约收涨0.59%报390.46,沪银主力合约收涨3.48%报4517。

对于今日的大涨,市场普遍认为受三方面因素所影响:一是隔夜美元指数和美债利率均出现下行,其中10年和2年期国债利差降至-0.44%,倒挂幅度创近20年来最大,导致金银价格均出现反弹。二是非农数据的真实性存疑对贵金属价格形成了一定的提振。具体来看,上周五美国公布的非农就业数据较为强劲,一度对贵金属价格形成打压。但是超预期的数据令市场质疑其真实性,同时有机构分析认为,劳动力市场强劲仅仅缓解了美国经济陷入实质性衰退的风险,在通胀压力仍严峻的形势下,美国其他经济数据表现并不好,意味着美国经济未来仍存在一定衰退风险。此外,前期美联储加息75个基点落地后,市场认为美联储会逐步放缓加息的预期也是贵金属价格反弹的因素之一。

后市来看,国信期货表示,目前市场焦点仍在于本周三晚间通胀数据。考虑到7月CPI受油价下跌影响,同比数值回落确定性较强,美联储放弃前瞻指引叠加8月属美联储会议空白月,贵金属或仍有反弹机会。操作上,建议以逢回调买入为主。

沥青

广发期货分析称,供应端,随着生产利润修复沥青炼厂开工率逐渐提升,且沥青产量已经增加至历史区间下沿,百川8月份排产计划为223.2万吨,环比增加9.20%;且随着社会库存去化,部分地区现货资源偏紧。需求端,华东地区需求向好,但其他地区受疫情、资金和环保检查等因素影响需求一般,多按需采购为主。若后期需求继续边际转好,库存有望继续去化,短期内需求表现一般,沥青或仍跟随成本端走势,建议暂时观望。

重点事件关注

1、待定 国内成品油开启新一轮调价窗口

2、18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数

3、24:00 EIA公布月度短期能源展望报告

4、次日04:30 美国至8月5日当周API原油库存

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