一夜暴跌8%,9年来最惨!最牛贵金属崩盘了,拖累黄金1天“便宜”20美元

时间:2022-08-27 21:25:37 | 浏览:403

中国基金报记者 乔麦黄金暴跌,钯金崩盘,昨晚贵金属市场血流成河。周四现货钯金连续第三日大跌,暴跌近7%,三日累计跌超15%。NYMEX钯金期货则下挫近8%,收跌111.80美元。钯金一度被称作“最牛”贵金属,自2016年的阶段性低位反弹以来

中国基金报记者 乔麦

黄金暴跌,钯金崩盘,昨晚贵金属市场血流成河。

周四现货钯金连续第三日大跌,暴跌近7%,三日累计跌超15%。NYMEX钯金期货则下挫近8%,收跌111.80美元。钯金一度被称作“最牛”贵金属,自2016年的阶段性低位反弹以来一路牛头高昂。全球最大钯金生产商之一英美资源此前警告称,钯金的迅速上涨已经造成了“泡沫”。受钯金跌势拖累,,疲软的美国GDP数据同样止不住黄金的跌势。现货黄金扩大跌幅,跌去近20美元后再创新低,将三月份的涨幅几近吞噬。

相较而言,一周前还比黄金贵300美元的钯金在连跌三天之后,周四仅比黄金高出不到20美元。

钯金盘中暴跌8%

创近九年来最大跌幅

美东时间周四,国际贵金属尽显跌势,其中跌幅最大的当属钯金。

现货钯金延续周三的跌势,连续两个交易日跌超100美元,创下接近九年来最大的单日百分比跌幅。美市盘中现货钯金最低下探至1334.08美元/盎司,跌幅逾7%,收跌6.65%。

从3月25至28日,现货钯金已连续三日大跌,收盘价从1576美元/盎司下跌至3月28日1348美元/盎司,累计跌幅达14.47%。周三下跌6.3%,创下2017年1月以来最大单日百分比跌幅。

而在3月21日,现货钯金盘中创出1615.5美元/盎司的新高。短短一周时间,其价格已从历史高位回落16.56%。

日线图显示,NYMEX交易的纽约钯金期货在上周触及1576.60美元/盎司的历史新高后,本周进入下跌通道,周三和周四接连深幅大跌,每一天的价格跌幅都100美元左右之巨。

周四美股午盘时,NYMEX钯金期货跌超115美元,跌幅扩大至8.2%,最低触及1303.60美元/盎司,刷新2月4日以来的七周新低,较3月21日的历史高位回落逾270美元。

NYMEX 6月钯金期货收跌111.80美元,跌幅7.9%,录得1984年有数据记录以来的单日最大美元跌幅。周三时,期货钯金收跌6.3%,同样单日暴跌近100美元,报收1421.5美元/盎司。

因供应短缺,钯金在过去七个月掀起了一波凶猛涨势,不断快速地刷新纪录高位。钯金期货期间累涨80%,现货钯金去年8月徘徊阶段低点840美元,3月19日清晨在历史上首次升破1600美元/盎司,3月21日最高触及1620.52美元/盎司,比现货黄金高出逾300美元。

在周三开启大幅深跌之前,今年以来钯金一度累涨超20%,成为表现最惊艳的贵金属,最高价格较去年8月低位暴涨逾90%。但周三和周四两日暴跌之后,今年的钯金涨幅收窄至不足10%,也更接近黄金价格。

去年12月,钯金价格一举超过黄金价格,为2002年以来首次。自2017年初接近700美元/盎司以来,现货钯金价格在两年时间内已经翻了一倍多。

黄金价格千三大关终失守

备受关注的黄金同样遭到重挫,就连疲软的美国GDP数据也无法挽救其跌势。

昨夜公布美国四季度GDP数据不及预期,无法达到特朗普此前设想的3%增长目标。然而,黄金却并没有因此尝到多大的甜头,还受到了美元走强的压制,日内连破几大关口,最终失守1300点大关,跌破200日均线。

现货黄金周四扩大跌幅,美市盘中最低下探至1288.30美元/盎司,再创新低,几乎将三月份的涨幅吞噬殆尽,创月内最大跌幅。一度跌破1290关口后金价小幅反弹,至收盘时止跌企稳,终收于1290.24美元/盎司,跌去近20美元。

现货黄金下跌至一周低点,一方面主要受美元走强的打压;另外一方面钯金大跌后拖累整个贵金属板块投资情绪趋冷。

“黄金市场密切关注数据,以及数据对美联储的影响,”澳新银行的Hynes表示,“目前,投资者正采取观望的态度。”

分析人士称,周四黄金暴跌的最大的原因可能还是美元的强劲,强势美元卷土重来,黄金受到重压,同时,钯金的持续暴跌对贵金属市场也形成了极大的拖累,金银也跟随其步伐大跌。

事实上,钯金的惊人行情蔓延至整个贵金属市场,黄金、白银多头此前想依靠钯金“提携”的美梦也在一夜之间破碎。国际白银下破15美元/盎司,日内跌幅接近2%,铂金也“不声不响”跌了20美元/盎司。

盛宝银行分析师Hansen表示,黄金举步维艰主要原因在于股市,美元日益走高,能够推动金价上涨的动力几乎不存在。此外,对于持有非美货币的投资者而言,美元走强也使得以美元计价的黄金变得更加昂贵。

但FXTM分析师表示,从中长期来看,市场环境对金银仍然较为有利,全球经济增长放缓的担忧以及地缘政治风险都会影响投资者的信心和市场情绪,黄金对投资者来说仍是一个安全的所在。

华尔街怎么看钯金价格暴跌?

有观点认为,因对全球经济和美元走强的担忧,促使投资者在近期创纪录的涨势后获利了结。

澳新银行分析师Daniel Hynes表示:“由于对经济增长和美元走强的担忧,投资者在过去几周的强劲反弹后获利了结。“他补充称,尽管对需求的担忧已经浮现,但供应限制仍更大。市场吃紧以及对供应方面问题的担忧,将继续推高价格。但如果美元继续走强,抛售可能会持续一段时间。

美元指数接近两周高点,并连续第三个交易日上涨,令以美元计价的金属对其他货币的持有者来说更加昂贵。

一些分析师还将周三的大幅抛售归因于英美资源集团首席执行官马克•库蒂法尼的言论。库蒂法尼表示,钯金已经成为一个“泡沫”。自8月以来,钯金在上周首次突破每盎司约1,453美元的55日移动平均线。

BMO基本金属与贵金属衍生品交易主管Tai Wong对路透社表示,过去6个月的大部分时间里,钯金的净多头一直保持稳定,本周开启的惊人暴跌似乎引发了获利回吐,“这是一个流动性非常差的市场,会放大价格波动。”

德国商业银行分析师Carsten Fritsch认为,对全球衰退的担忧开始利空钯金。荷兰银行(ABN Amro)的3月研报指出:“我们认为钯金是高估程度最严重的贵金属,预计价格将会下跌。”

不过看涨钯金的分析师也不在少数,争论焦点主要是供求双方的平衡关系,关键看汽车行业为主的需求端是否依旧坚挺。尽管钯金也应用在珠宝、化学品和电子器件中,但五分之四的年度需求来自汽车工业。

英国企业庄信万丰(Johnson Matthey)是全球领先的汽车尾气催化转化器制造商,公司预言,今年全球对钯金的需求将超过供给100万盎司,因为欧洲和亚洲对汽车减排规则更为严格。

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)分析师Ole Hansen认为,前一轮价格暴涨是由投机需求驱动,当钯金跌破1500美元后,技术位前景发生变化,投机押涨的兴趣在退潮。不过钯金仍在一个持续强劲的上行趋势中,目前只是暂时修正。

受多重因素影响,市场年初担心钯金供不应求的情况将进一步加剧。

钯金普遍用于汽车的催化式排气净化器中,用来净化尾气。市场共识是,汽车行业对钯金的需求占到全球总需求的85%。贵金属咨询公司Metals Focus年初报告显示,去年汽车行业钯金需求达到创纪录的850万盎司,高于2010年的580万盎司。

除了需求端过于旺盛会造成供应缺口扩大,钯金库存的减少也会制造供应紧张。据Investing.com在2月中旬统计,瑞士仓库中的钯库存远低于几年前的高位,芝加哥商品交易所仓库的库存现在已经耗尽。

但过去半年的钯金大涨,曾令德国商业银行在年初直呼“看不懂”:利空消息仍然被无视。似乎一旦价格决定上涨,就无论如何都会上涨。我们已无法理解价格的反应。长期看来回调一定会发生,尽管我们无法说出回调发生的时间。

整体而言,由于美元走强,贵金属将继续面临下行压力。而伴随着钯金市场的牛市泡沫破裂,贵金属投资情绪大幅降温,势必拖累现货黄金的投资需求,从而给金银带来更大压力。目前来看,国际黄金跌破1300美元重要关口,暗示了前期上涨周期暂结,后续黄金或进一步面临回落调整。

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