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降息放水行情基础依然还在,黄金坑行情快到了

2022-08-30 08:49:47 3547

摘要:今天市场的暴跌强度超乎我的意料,实际上在前天LPR降息放水后,参考5月20日后的走势,市场是先抑后扬的,我就猜本轮行情很可能也是先抑后扬,实际情况走势确实是这么走的,今天两市就直接暴跌,市场将暴跌的寒气归咎于行业龙头的利空言论。...

今天市场的暴跌强度超乎我的意料,实际上在前天LPR降息放水后,参考5月20日后的走势,市场是先抑后扬的,我就猜本轮行情很可能也是先抑后扬,实际情况走势确实是这么走的,今天两市就直接暴跌,市场将暴跌的寒气归咎于行业龙头的利空言论。说实话行业龙头的利空言论真的只是行业龙头的个别企业情况,并不是代表着全行业,为什么呢?我将细细数来。

一、如果全球经济未来三年陷入停滞,那么资源行业最利好

如果你认定未来三年全球经济陷入停滞,那么资源行业确实是非常值得投资,全球需求下滑,消费产品需求大量下滑,导致全球贸易萎缩,利空全球经济,但是偏偏资源行业却是不利空。原因也很简单:

1、资源本身也是生活的基础需求,比如发电。全球的发电大部分都是煤电,风电、核电占一部分。说实话资源实际上是生活基础,过去经济大涨的时候,资源因为开发量很大,处于低价让利于中下游,所以很多人认为资源好像是周期行业一样。

2、全球主要的能源巨头扩产意愿度不高,经过多轮的原油等扩产后,目前全球主要的能源巨头都不愿意扩产,因为扩产只会扼杀油价,因此如果全球经济陷入停滞的话,他们的扩产意愿就更低了。

所以你会看到全球油价依然会保持高位的原因就是这样,所以你认为全球经济陷入停滞的话,那么很可能就是油价继续保持这样的高位。

二、本轮放水实际上也是看到了流动性不足

其实上一轮降息放水已经力度很大了,但是事与愿违的是,放水后的现金并没有进入到实体经济,而是很多被存起来了,变成了理财。货币放水,水还留在银行,这实际上是非常不利的,这就说明市场资金流动性依然不足,消费是没办法强制的,只能是说虽然有钱,但是大家还是不想消费而已。

这就是这次继续放水的原因,明明市场有水,但是水留在银行,那么继续放水,刺激流动性流到实体经济上,虽然这次放水依然会有很多水留在银行,但是至少还是有大量的水流到了实体当中了,只要有流动性,那么经济循环就会正向的走。

放了如此巨量的水,实际上也为后续需求大爆发买下了基础。还记得2019年后的行情了吗?当年也是因为2018年市场极尽压缩,大量的资金流转在银行中,市场资金巨量,到了2019年后突然市场乐观,特别是2019年美联储加息预期很弱后,留在金融系统中的资金大量参与到了实体经济当中,就出现了2019年的牛市行情。

所以我相信,年底美联储加息减弱或者停止后,这两次放的巨量水将会爆发性的涌出来了, 到时候股市很可能直接就连续的爆发性涨停了,特别是芯片等板块,这也是我一直看好芯片板块的根源。

三、本轮放水有流动性,就会有行情

本轮依然是放水行情,就必然有行情。只不过就是我说的,行情滞后了。市场降息这么大,放了巨量水后,再怎么样都有会大量的水进入到股市当中,所以必然会有一个行情,我相信这个行情就在未来的几天,上一次我是这么预测,这次我也是这样预测。

1、券商一定会有反应:券商是直接利好的板块,上一轮券商的牛市行情有目共睹,特别是光大证券,直接快起飞变成牛市了,所以本轮依然看好券商行情,布局券商一定会有效果的。

2、消费板块:放水其实主要就是为了刺激消费,所以一定会利好消费板块,上一轮利好白酒、新能源汽车消费,本轮我认为依然还是利好这两个板块,因此必须布局新能源汽车和白酒板块。

四、半导体板块是未来10倍空间板块

今年的放水主要是为了刺激消费,防止消费不足,因此重点是消费板块。对于高科技行业依然是调整期,热点驱动下,科技板块会有所反应,但是不一定是今年的重点。

但是半导体板块未来一定会有10倍空间的。就从目前国产化率不到10%的情况看,未来10倍空间真的是轻轻松松,未来芯片国产化率到50%以上,类似现在的光伏、锂电池行业,万亿市值企业遍地开花,因此我对于半导体板块一定是乐观的,我个人将会长期布局通用芯片方向、半导体硅片、功率半导体、半导体材料等等方向。半导体设备虽然很重要,但是设备这东西除非是光刻机,不然实际需求量并没有想象中的那么大,因此依然还是重点半导体设计、材料这两个方向。

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