摘要：今天市场的暴跌强度超乎我的意料，实际上在前天LPR降息放水后，参考5月20日后的走势，市场是先抑后扬的，我就猜本轮行情很可能也是先抑后扬，实际情况走势确实是这么走的，今天两市就直接暴跌，市场将暴跌的寒气归咎于行业龙头的利空言论。...
今天市场的暴跌强度超乎我的意料，实际上在前天LPR降息放水后，参考5月20日后的走势，市场是先抑后扬的，我就猜本轮行情很可能也是先抑后扬，实际情况走势确实是这么走的，今天两市就直接暴跌，市场将暴跌的寒气归咎于行业龙头的利空言论。说实话行业龙头的利空言论真的只是行业龙头的个别企业情况，并不是代表着全行业，为什么呢？我将细细数来。
如果你认定未来三年全球经济陷入停滞，那么资源行业确实是非常值得投资，全球需求下滑，消费产品需求大量下滑，导致全球贸易萎缩，利空全球经济，但是偏偏资源行业却是不利空。原因也很简单：
1、资源本身也是生活的基础需求，比如发电。全球的发电大部分都是煤电，风电、核电占一部分。说实话资源实际上是生活基础，过去经济大涨的时候，资源因为开发量很大，处于低价让利于中下游，所以很多人认为资源好像是周期行业一样。
2、全球主要的能源巨头扩产意愿度不高，经过多轮的原油等扩产后，目前全球主要的能源巨头都不愿意扩产，因为扩产只会扼杀油价，因此如果全球经济陷入停滞的话，他们的扩产意愿就更低了。
所以你会看到全球油价依然会保持高位的原因就是这样，所以你认为全球经济陷入停滞的话，那么很可能就是油价继续保持这样的高位。
其实上一轮降息放水已经力度很大了，但是事与愿违的是，放水后的现金并没有进入到实体经济，而是很多被存起来了，变成了理财。货币放水，水还留在银行，这实际上是非常不利的，这就说明市场资金流动性依然不足，消费是没办法强制的，只能是说虽然有钱，但是大家还是不想消费而已。
这就是这次继续放水的原因，明明市场有水，但是水留在银行，那么继续放水，刺激流动性流到实体经济上，虽然这次放水依然会有很多水留在银行，但是至少还是有大量的水流到了实体当中了，只要有流动性，那么经济循环就会正向的走。
放了如此巨量的水，实际上也为后续需求大爆发买下了基础。还记得2019年后的行情了吗？当年也是因为2018年市场极尽压缩，大量的资金流转在银行中，市场资金巨量，到了2019年后突然市场乐观，特别是2019年美联储加息预期很弱后，留在金融系统中的资金大量参与到了实体经济当中，就出现了2019年的牛市行情。
所以我相信，年底美联储加息减弱或者停止后，这两次放的巨量水将会爆发性的涌出来了， 到时候股市很可能直接就连续的爆发性涨停了，特别是芯片等板块，这也是我一直看好芯片板块的根源。
本轮依然是放水行情，就必然有行情。只不过就是我说的，行情滞后了。市场降息这么大，放了巨量水后，再怎么样都有会大量的水进入到股市当中，所以必然会有一个行情，我相信这个行情就在未来的几天，上一次我是这么预测，这次我也是这样预测。
1、券商一定会有反应：券商是直接利好的板块，上一轮券商的牛市行情有目共睹，特别是光大证券，直接快起飞变成牛市了，所以本轮依然看好券商行情，布局券商一定会有效果的。
2、消费板块：放水其实主要就是为了刺激消费，所以一定会利好消费板块，上一轮利好白酒、新能源汽车消费，本轮我认为依然还是利好这两个板块，因此必须布局新能源汽车和白酒板块。
今年的放水主要是为了刺激消费，防止消费不足，因此重点是消费板块。对于高科技行业依然是调整期，热点驱动下，科技板块会有所反应，但是不一定是今年的重点。
但是半导体板块未来一定会有10倍空间的。就从目前国产化率不到10%的情况看，未来10倍空间真的是轻轻松松，未来芯片国产化率到50%以上，类似现在的光伏、锂电池行业，万亿市值企业遍地开花，因此我对于半导体板块一定是乐观的，我个人将会长期布局通用芯片方向、半导体硅片、功率半导体、半导体材料等等方向。半导体设备虽然很重要，但是设备这东西除非是光刻机，不然实际需求量并没有想象中的那么大，因此依然还是重点半导体设计、材料这两个方向。
