美联储鹰派表态冲击贵金属:白银价格下跌5%,黄金或跌至1500美元,能抄底吗?

时间:2022-12-08 21:49:39 | 浏览:696

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 叶青 北京报道美联储周三公布了12月份联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议的纪要文件。会议纪要显示,与会者指出,考虑到经济、劳动力市场和通胀前景,可能有必要提前或以快于此前预

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 叶青 北京报道

美联储周三公布了12月份联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议的纪要文件。会议纪要显示,与会者指出,考虑到经济、劳动力市场和通胀前景,可能有必要提前或以快于此前预期的速度提高联邦基金利率。

受此影响,美国10年期国债收益率一度升至1.7787%,创九个月新高。

隔夜掉期市场价格显示,美联储在3月会议上加息25个基点的概率为80%。

业内人士表示,这份“十分鹰派”的会议记录大幅推升美元和美债收益率,对黄金不利。截至1月6日22时,COMEX期银日内跌幅扩大至5%,现报22.01美元/盎司,刷新去年12月16日以来新低。COMEX黄金价格暂报收于1787美元/盎司,下跌38元/盎司,跌幅达2.1%。

加息节奏快于预期?

美联储12月的会议显示,官员们讨论了缩减美联储的总体资产持有量,以及比预期更早加息以对抗通胀。

会后,隔夜掉期市场价格显示,美国3月前加息的概率接近80%,2022年累计加息料超过80个基点,考虑到仅在三个月前,投资者对美国首次加息的预期是要到2023年夏天才能实现,这种预期的转变令人惊叹。

纪要还显示,考虑到经济、劳动力市场和通胀前景,可能有必要提前或以快于此前预期的速度提高联邦基金利率。如果经济前景发生变化,委员会应继续准备调整购债速度。许多官员表示,缩表速度可快于上一个周期,奥密克戎毒株的出现使经济前景更加不确定,但还不认为这会从根本上改变美国经济复苏的路径。

与此同时,据美国最新就业数据显示,2021年12月ADP就业人数新增80.7万人,创7个月最大增幅,并远超市场预期40万人,前值自53.4万人下修至50.5万人。高于预期的就业人数增长表明,雇主在12月的招聘人数增加,因为更高的工资和诱人的工作条件吸引了更多的求职者。

ADP就业数据大幅超出预期,提振了市场对美联储加息的预期。凯昇资本宏观研究员赵晓君对《华夏时报》记者表示,从会议纪要看出,如果近期劳动力市场的改善步伐持续下去,加息条件可能会相对较快地得到满足。鉴于通胀压力上升和劳动力市场走强,与会者认为,目前的净资产购买步伐所带来的政策宽松程度的增加不再是必要的。

与会者指出,如果经济前景发生变化,委员会应继续准备调整购债速度。此外,与会者表示,通胀继续显著高于2%,反映出与疫情和经济重新开放相关的供需失衡,将继续关注公众对今年生活成本大幅上涨的担忧;预计美国PCE物价指数将在2022年降至2.1%,随后将维持稳定至2024年。

在上个月的政策会议上,由于对高通胀的担忧日益加剧,官员们同意更快地结束债券购买刺激计划,该计划有望在3月份结束。在那次会议上,官员们开始讨论在那之后该如何处置债券持有,一些人正在推动比之前的资产购买计划之后更早、更快地开始缩减债券持有。

市场会将其视为收紧货币政策的一种形式,因为这将表明美联储有意放缓经济增长。美联储在2020年3月和4月推出了当前的计划,当时它购买了近1.5万亿美元的美国国债,以稳定美国国债市场。冠状病毒大流行引发了对美元的抢购。

此后不久,美联储承诺每月至少购买1200亿美元的国债和抵押贷款证券,以进一步刺激经济。债券购买计划通过压低长期利率、鼓励消费者和企业借贷和消费来刺激经济。从理论上讲,这样做也会促使投资者买入股票、公司债券和其他资产,从而刺激金融市场。

一旦美联储停止购买资产,它可以通过将到期证券的收益再投资于新的证券来保持持有的稳定,这应该对经济有中性的影响。或者,美联储可以通过允许债券到期或抛售来减少其持有的债券。此前,纽约联邦储备银行10月份进行的一项调查显示,多数市场参与者预计美联储将在2024年之前开始减持资产负债表。因此对一些投资者来说,隔夜纪要更快或更早地缩减投资组合可能会让他们感到意外。

黄金或将跌至1500美元?

会议纪要公布后,美股短线下挫,科技股大跌;10年期美债收益率一度升至1.7787%,为4月以来最高水平。美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上强调,美国的高通胀是加速缩减购债的原因。

缩减购债结束和开始加息之间不会间隔太长时间。鲍威尔还表示,如有必要,美联储会准备提高利率,点阵图并不意味着美联储有一个加息行动计划,可能在实现充分就业前加息。而针对市场对美联储行动方面的批评,鲍威尔称他并不认为美联储落后于形势。

泓泽资本创始合伙人及首席策略师许亚鑫对《华夏时报》记者表示,一方面,美国公布的“小非农”ADP私人部门新增就业人数高于预期,让投资者对于今年美联储加息3次更加有信心。另一方面,美联储12月份的会议纪要暗示,将会更快速的加息以及缩表。

此举引发了市场的恐慌,会议纪要公布之前,市场预期今年3月美联储的加息概率60%左右,纪要公布之后直接飙升到80%,推动了美国10年期国债收益率攀升至1.7%以上,这也创下了去年4月以来的最高水平。受此影响,金银价格遭遇抛售压力,美元指数则重新回升至96.00水平上方。

许亚鑫表示,对于黄金来说,日线级别的压力仍位于1830附近,只有突破这里,才能打开上行至1860附近的周线阻力空间,下方的短期支撑位于1785附近,跌破则会打开下行至1750的空间。一些投资者将黄金视为对冲通胀上涨的工具,但黄金对上涨的美国利率高度敏感,美国加息将增加持有非孽息黄金的机会成本。

与此同时,FXTM分析师Lukman Otunuga也在报告中也表示,黄金本周的收盘位可能会受到周五关键的美国就业数据的严重影响。如果报告强劲,将会打压黄金投资者,令价格跌向1786-1770美元。如果1800美元证明是可靠的支撑位,价格则可能向1810美元和1831美元回升。

在2022年黄金交易的头几个交易日,金价回到了接近1800美元的既定舒适区间。黄金一度录得6周以来的最大跌幅,是由债券收益率飙升引发的,投资者正准备迎接2022年的货币政策收紧,预计国际黄金价格在2022年上半年仍然会保持振荡的格局。

黄金市场交易员李欣表示,如果美国通胀控制得力,黄金价格或许会随着缩减债券购买规模而逐渐下降。除非世界格局突然受黑天鹅事件的影响,国际金价会有所提振外,常规而言,国际金价大概率会朝着1500美元/盎司的价格进一步下降。

不过,相较于其他机构看空金价,高盛却罕见发布看多观点。1月6日,高盛表示,仍看好以黄金作为对冲美联储潜在政策失误风险的工具。尽管美联储释放更“鹰派”的论调,但高盛集团商品研究部门主管柯瑞仍看好黄金,因其可能对冲任何潜在的政策失误风险。

柯瑞表示,如果美联储政策收紧不当,现货黄金价格有可能上涨每盎司100美元。政策失误可能意味着通胀失控或加息引发经济衰退;黄金价格显示的预期是经济会达到刚刚好的状态——美联储政策会进行得完美无缺,“我们现在将继续增持,但这是为了对冲一些负面状况发生的风险”。

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