全球财经连线|美元指数飙升至近20年新高,欧元创近20年新低,原油、黄金重挫

时间:2022-12-09 00:29:28 | 浏览:534

21世纪经济报道记者 施诗 上海报道美元指数上涨至近20年新高 欧元创近20年新低7月5日国际外汇市场波动,美元指数飙升,突破106,创近20年新高,欧元兑美元明显回落,跌至近20年来低点。美元指数持续上涨将对全球汇市产生怎样的影响?我们来

21世纪经济报道记者 施诗 上海报道

美元指数上涨至近20年新高 欧元创近20年新低

7月5日国际外汇市场波动,美元指数飙升,突破106,创近20年新高,欧元兑美元明显回落,跌至近20年来低点。美元指数持续上涨将对全球汇市产生怎样的影响?我们来连线招商证券研究发展中心宏观经济高级分析师刘亚欣。

美元指数强势导致欧元跌至新低

《全球财经连线》:欧元跌至20年新低,原因是什么?如何看后续走势?

刘亚欣:欧元跌至20年新低、接近平价,背后最核心的推动因素还是美元指数的强势。美元是国际货币,在全球跨境支付、计价、融资、储备等领域占比普遍接近或超过50%,占有全球最高的比重。因此,美元的强弱本身即反映全球因素的变化,也会全球经济金融产生影响,从过往看,各国货币普遍对美元共同走强或走弱,6月以来,美元指数上升4.7%,欧元、英镑、日元、加元、瑞郎、人民币均对美元贬值,幅度分别为4.4%、5.1%、5.3%、2.9%、1.0%、0.6%,即反映了这一背景因素。

欧元相对贬值幅度较大,也反映了欧洲在基本面和货币政策方面与美国存在分化,其中俄乌冲突及其余波发挥了重要影响。由于财政支持、防疫政策等因素的差异,欧元区疫情后的经济复苏本就慢于美国。同时,欧盟与俄罗斯经贸联系紧密,俄乌冲突对欧盟基本面的冲击本就大于美国,同时欧洲高度依赖俄罗斯能源供应,但在4月也加入了对俄罗斯的能源制裁,虽有6个月缓冲期,但这也加剧了欧洲能源供应的不稳定性,而这一阶段美国的原油和农产品产业却受益于价格的上涨。欧央行强调地缘政治形势对欧洲的影响,在短期货币政策表态上保持谨慎,直至7月才有了加息的可能,导致了与美联储的货币政策分化加剧。短期看,这种局面延续,欧元将维持弱势。

下半年美货币政策或转向宽松 美元指数料见顶回落

《全球财经连线》:近期美元指数持续走强。如果美联储7月继续大幅加息,是否会进一步推高美元?又将如何影响全球汇市?

刘亚欣:我们认为,美联储政策预期的变化对美元指数的强弱产生影响,目前看市场认为7月加息75bp的概率超过80%,加之美联储政策具有一定滞后性,仍然没有改变以控制通胀为首要目标的政策取向,如果兑现可能对美元构成小幅提振,支持美元指数短期维持强势,但更重要的是对更长远美联储政策预期的变化。

近几日美元指数的冲高一定程度上受到了衰退预期强化之下的避险情绪的推动,且从美债收益率曲线倒挂来看,市场预期和资产价格中都已经隐含了当前美联储收紧速度不可持续的预期。换言之,通胀压力越大,美联储收紧越快,美国经济下滑和政策转向的时点就来得越早,我们预计下半年美国总需求的显著下滑或劳动力市场恶化可能促使美联储将政策重心转移至增长或劳动力市场恶化问题之上,从而使货币政策边际转向宽松。同时欧日滞后地进入收紧进程,叠加美国经济回落和政策边际宽松,将推动美元指数见顶回落。

美油跌破每桶100美元 布油跌超9%

国际油价5日大幅下跌,截至收盘,8月交货的WTI原油期货价格收于每桶99.50美元,跌幅为8.24%,近两个月来首次跌破每桶100美元。9月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶102.77美元,跌幅为9.45%。国际油价因何重挫?后续是否会继续探底?我们来连线厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强。

需求侧担忧致油价暴跌

《全球财经连线》:国际油价为何重挫?目前影响油价的因素在如何发生作用?

林伯强:近日油价大幅下降,尤其是昨天,这与目前对需求(减少)的担忧有关。近期影响油价的因素主要是供给侧,疫情好转后,需求侧有所回升,尽管原油目前消费量不如2019年,但已十分接近,所以如果供给侧出现问题,石油价格就会比较高。

然而现在由于美联储加息,市场开始担忧需求侧,这是此次油价下跌的最主要原因。

油价跌至历史低位可能性不大

《全球财经连线》:你如何展望后续的原油市场?还有继续探底的空间吗?

林伯强:后续油价跌得很低可能性不大。主要考虑俄乌冲突问题,如果俄罗斯和欧盟石油贸易中断,俄罗斯必须先找到新的买家,欧盟找到新的卖家,两者对于供应链的冲击和基础设施的要求,会将油价维持在较高水平,所以(油价)跌至2019年水平的可能性不大。

所以目前油价从100点向下还有空间,但除非对需求端特别担忧,即美联储再次加息对股市和其他方面冲击较大,否则不会跌得特别低。我认为会下跌,但低于90(美元)比较难。

如果俄罗斯中断对欧盟供油供气,即使需求端出现问题,整体能源价格今后几年应该也会维持在较高水平。气价高、油价高,煤价就会跟着高,如果俄乌冲突没有很好解决,这是很难改变的。

除非俄乌冲突得到比较合理的解决,否则今后几年维持较高能源价格是完全可能的。

金价下挫 创九个月新低

5日金价下挫,COMEX 8月黄金期货收于每盎司1763.9美元,跌幅为2.09%,三周来首次单日跌超2%,创九个月新低。后续金价走势如何?投资者需关注哪些方面?我们来连线方正中期期货贵金属分析师史家亮。

美联储鹰派基调削弱黄金吸引力

《全球财经连线》:目前黄金市场多空博弈的情况如何?

史家亮:美联储等全球主要央行均强调高通胀与政策加速收紧的必要性,鹰派基调削弱了非生息黄金的吸引力,美元指数持续上涨,大宗商品集体弱势拖累,使得黄金承压;当然,经济衰退风险加剧推动的避险买盘降低了黄金的跌幅,近期黄金整体表现弱势,跌破1800美元/盎司关口;但是相对于有色板块、黑色板块以及能化板块抗跌性表现依然强劲。

预计下半年黄金短期走弱 配置价值仍存

《全球财经连线》:展望后市,你对投资者的建议是什么?

史家亮:美联储加速收紧货币政策路径逐步明晰后,经济衰退担忧加剧,地缘政治局势未出现实质性好转,大宗商品及比特币弱势可能性大,下半年黄金短期受拖累走弱,但是配置价值依然存在。因货币政策加速收紧或地缘政治局势引发的黄金短期走弱不改变整体的走势,亦不建议趋势做空,仍建议企稳逢低做多配置。

2022年下半年,美联储货币政策转向、经济衰退担忧以及地缘政治依然是黄金走势核心影响因素。伦敦金现1675美元/盎司-2000美元/盎司区间运行可能性大;沪金在365元/克-420元/克区间运行可能性大。若美联储加速加息,对黄金形成短期利空影响,若基本符合预期调整,对黄金会形成利空出尽的影响,反而形成利多影响。

尽管美联储官员淡化经济衰退的可能,但是无论是从宏观经济数据还是美国经济微观表现来看,经济衰退的概率依然很高,经济衰退担忧依然在升温,经济衰退交易逻辑将会持续,大宗商品市场整体弱势将会持续,大宗商品逢高沽空策略依然合适。因此在下半年经济外冷内温之下,预计主要品种相对强弱或表现为黑色>有色>能化。而绝对涨跌幅仍需要关注基本面表现,商品市场难有系统性行情,或维持弱势震荡。

(市场有风险,投资需谨慎。本节目嘉宾意见仅代表本人观点。)

策划:于晓娜

监制:施诗

责任编辑:和佳 杜弘禹 赵越 李依农

制作:袁思杰

见习记者:郝佳琪

拍摄:陈蓁

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