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美国散户转移目标?白银价格飙升贵金属零售网站停顿

2022-12-08 21:55:20 2304

摘要:曾颠覆股票市场的美国散户,又将涉猎范围扩大至贵金属市场。 Reddit分区WallStreetBets(简称WSB)是曾主导Game Stop逼空大战的美国散户的主要聚集区,散户们在两周时间内将Game Stop股价从20美元不到推高至30...

曾颠覆股票市场的美国散户,又将涉猎范围扩大至贵金属市场。

Reddit分区WallStreetBets(简称WSB)是曾主导Game Stop逼空大战的美国散户的主要聚集区,散户们在两周时间内将Game Stop股价从20美元不到推高至300美元以上。如今,白银成为他们的新目标,有用户在WSB发表文章,表示要发动“史上最大的白银逼空”,此后白银现货和期货均出现较大涨幅。

白银价格超预期上涨

相关股票得到推动

从上周三开始,WSB已经出现了一些对白银的讨论。上周四,WSB一位用户发文指出,“白银市场是世界上最受操纵的市场之一”。“数十亿家银行正在操纵黄金和白银来掩盖实际的通货膨胀”。该用户还直接说:“通货膨胀调整后的银价应该是1000美元,而不是25美元。”

这一论调在该论坛内引发较多跟风,其他用户发帖表示“世界上最大的逼空是可能的,我们可以创造历史。”还有人发出实际的操作指南:购买SLV(iSharesSilverTrust,全球最大白银ETF)和SLV看涨期权,还可以购买实物银条。

人们开始互相怂恿买入白银,“要给一些银行上一课”。

美国时间上周四,散户们开始对SLV大举交易,当日SLV涨超5%,次日继续上涨1%,创下了9.44亿美元的空前净流入纪录,刷新了这只ETF单日资金流入的纪录。

纽约商品交易所(Comex)最活跃的银期货价格也出现大幅上涨,上周四涨5.08%,至每盎司26.6美元,周五继续涨1.73%。本周一,Comex白银已经站上29美元,涨幅超过10%。现货银也继续同步上涨,伦敦银现周一涨幅超8%。

相关股票得到推动,银矿商First Majestic Silver(AG)上周四大涨21%,上周五继续涨超7%,两天之内,其股价从不到14美元涨至18美元以上。

据中金公司研报,然境外市场是否有散户逼空的情况尚不可知,但白银价格确实出现了超预期涨幅,明显区别于黄金市场的横盘震荡。近一周时间里,一方面,黄金价格从1866美元/盎司下跌至1847美元/盎司,而白银价格则从25.7美元/盎司上涨至26.9美元/盎司;另一方面,全球最大的黄金ETF(SPDR Gold Trust)和白银ETF(iShares Silver Trust)分别减持1.2%和增持4.8%。

大宗商品市场具有特殊性

散户可能无法复制GME的胜利

还有WSB的用户们在讨论要进入其他市场,例如玉米市场等。散户们能否复制GME的胜利?目前相关分析认为,对大宗商品期货市场的推动并不像股票那样容易。

股票价格往往取决于对未来表现的预期,而大宗商品价格则受到供需基本面因素的驱动。获得支持ETF购买的实物材料可能需要数天时间,这意味着散户投资者要想像GME那样推高银价,可能需要多得多的时间,投资者也可能会失去兴趣,转而寻找其他目标。另外,空头头寸也缺乏透明度,很难知道哪些机构在做空。

在散户的涌入下,相关贵金属零售网站出现停顿。从Money Metals、SD Bullion、JM Bullion,到被称为“北美贵金属产品沃尔玛”的Apmex,各网站在上周末表示,由于创纪录的需求,他们在亚洲市场开市之前无法处理订单。

SD Bullion总裁兼首席执行官Tyler Wall在接受媒体采访时表示:“从现货库存来看,大部分现货白银几乎都已售罄。”他还称溢价正在飙升,其网站上大部分商品至少超过现货价格的30%。

规模是另一个障碍。GME今年年初的股价不足20美元,市值仅12亿美元,拉动较为容易。而去年全球黄金市场价值接近11万亿美元,仅在伦敦的金库中就有16.5亿盎司的银,价值约438.9亿美元。

除此之外,贵金属市场并没有激进的投机性空头。事实上,很多机构看好白银。银价在过去的一年里表现良好,在美元疲软和疫情向好的推动下上涨了50%以上。一些华尔街机构给出了较为乐观的预期。高盛在1月27日的一份研究报告中将银称为“首选贵金属”,目标价格为每盎司30美元。

新京报记者 顾志娟 编辑 徐超 校对 柳宝庆

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